Management von Finanz- und Commodityrisiken

Das Corporate Treasury ist eine zentrale Schaltstelle in Unternehmen. Es zielt darauf ab, die Liquidität im Unternehmen zu sichern und weitere Finanz- und Rohstoffrisiken vorausschauend zu steuern: eine gleichermaßen anspruchsvolle wie erfolgskritische Funktion. Die Experten von PwC unterstützen Unternehmen bei der Konzeption und Realisierung geeigneter Methoden, Prozesse und Strukturen zum Aufbau moderner Corporate-Treasury-Organisationen und zum professionellen Management von Finanz- und Rohstoffrisiken.

Anforderungen an die Ausgestaltung der Finanzfunktion

In den vergangenen Jahren haben sich die Rahmenbedingungen für das Finanzmanagement erheblich verändert – und damit einhergehend die Anforderungen an die Ausgestaltung der Finanzfunktion:

• Erhebliche Volatilitäten an den Finanz- und Rohstoffmärkten sowie gestiegene Anforderungen an die Überwachung der Einhaltung von Richtlinien und Gesetzen erfordern ein Überdenken des bestehenden Risikomanagement-Ansatzes.
• Hoher Wettbewerbsdruck, unvorhergesehene Umsatzeinbußen und Forderungsausfälle erschweren die Steuerung der Liquidität.
• Eine restriktivere Kreditvergabepolitik der Banken verlangt vielen Unternehmen eine Restrukturierung der Passivseite und das Erschließen neuer Finanzierungsquellen ab.
• Kostendruck im Unternehmen zwingt zu Einsparungen im Finanzmanagement oder zur Erzielung eines positiven Ergebnisbeitrags durch die Finanzfunktion.

Zur Bewältigung der sich für das Finanzmanagement hieraus ergebenden Aufgaben ist die Verfügbarkeit effektiver und kosteneffizienter Strukturen, Prozesse und Methoden unabdingbar. Bei der Ausgestaltung des Finanzmanagements sind neben individuellen Unternehmensparametern wie Größe, Struktur und Branche komplexe rechtliche und regulatorische Anforderungen zu beachten.

Corporate Treasury Solutions: gebündelte Expertise im Finanzmanagement

PwC bündelt das Wissen und die Erfahrungen seiner Experten im Finanzmanagement im Geschäftsbereich "Corporate Treasury Solutions". Die Experten von Corporate Treasury Solutions bieten die erforderlichen rechtlichen, betriebswirtschaftlichen und system-technischen Kenntnisse, um als Ideen- und Impulsgeber passgenaue Lösungen aus einer Hand zu liefern. Nicht zuletzt aus diesem Grund haben die Leser des Fachmagazins "Treasury Management International" die Experten von Corporate Treasury Solutions im Jahr 2010 bereits zum zehnten Mal in Folge als "Best Treasury Consultant“ ausgezeichnet.

Das PwC-Expertenteam arbeitet unabhängig von Banken und Systemanbietern und nutzt die Erfahrungen des internationalen PwC-Verbunds, um Unternehmen bei der Bewältigung der Herausforderungen von heute und morgen zu unterstützen.

Zu den Dienstleistungen zählen:

• Aufbau moderner und revisionssicherer Organisationsstrukturen und Prozesse im Finanzmanagement,
• individuelle Auswahl und strukturierte Einführung von Treasury-Systemen,
• Entwicklung wirkungsvoller Lösungsansätze zur Liquiditätsplanung und -steuerung,
• Optimierung der Bank- und Verrechnungskontenstrukturen unter Beachtung steuer- und gesellschaftsrechtlicher Aspekte,
• Konzeption und Implementierung von Maßnahmen zur nachhaltigen Optimierung des Working Capital,
• Gestaltung von Prozessen zur effizienten Abwicklung des internen und externen Zahlungsverkehrs,
• Entwicklung systematischer Ansätze und Verfahren zur Identifikation, Messung, Analyse und Steuerung von Rohstoff-, Zins-, Währungs- sowie Kreditausfallrisiken,
• Bewertung von Finanzinstrumenten und Entwicklung von Risiko- und Bewertungsmodellen sowie
• Entwicklung geeigneter Lösungen zur bilanziellen Abbildung von Finanzinstrumenten nach HGB, IFRS und US-GAAP.