Target Operating Model im Commodity Trading
Ihr Experte für Fragen
Ingo Passenberg
Director Commodity Trading & Risk Management bei PwC Deutschland
Tel.: +49 171 7618390
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So optimieren Sie Ihre Handels- und Risikomanagement-Funktion
Rohstoffmärkte unterliegen fortlaufenden Veränderungen, auf die ein Händler angemessen reagieren muss. Gleichzeitig bietet die Digitalisierung ganz neue Möglichkeiten, um das Trading mit Rohstoffen zu verbessern. Sie stellt aber auch Händler und Risikomanager vor neue Herausforderungen.
Die Handels-, Risikomanagement-, Prozess- und IT-Expert:innen von PwC beraten Sie ganzheitlich beim Aufbau und der Optimierung Ihrer Handels- und Risikomanagement-Funktionen im Commodity Trading. Weiterhin unterstützen wir Sie im Rahmen von Transaktionen – etwa bei einer Due Diligence, Post-Merger-Integration oder einem Carve-Out.
Dabei profitieren Sie von unserer langjährigen Branchenexpertise und Projekterfahrung speziell im Bereich der Energiewirtschaft, der Metallindustrie und dem Soft-Commodity-Sektor.
Zu unserem multidisziplinären Team gehören ehemalige Rohstoffhändler und Risikomanager ebenso wie erfahrene Expert:innen unterschiedlicher Fachrichtungen. Wir bieten Ihnen keine theoretischen Konzepte, sondern praxisreife und funktionierende Lösungen.
Die zentralen Säulen eines Target Operating Models im Commodity Trading
Das Geschäftsmodell und die Strategie geben intern die Richtung für das Commodity Trading vor. Hinzu kommen externe Rahmenbedingungen wie Markt- und Technologietrends oder regulatorische Anforderungen. Das Target Operating Model der Handelseinheit muss all diese Aspekte reflektieren, um einen zielgerichteten Geschäftsbetrieb sicherzustellen.
Organisation und Governance
Die Aufbauorganisation im Handel sollte sich an der Wertschöpfungskette und den Kompetenzen der beteiligten Einheiten orientieren und klare Verantwortlichkeiten vorsehen. Die Governance sollte angemessene Leitplanken vorgeben, die sowohl interne als auch externe Rahmenbedingungen reflektieren.
Prozesse
Beim Aufbau des Prozessdesigns kommt es auf Agilität, Effizienz und Resilienz an. Transparente Verantwortlichkeiten im Einklang mit der Organisation und Governance sind essenziell. Einfache und repetitive Tätigkeiten sollten möglichst automatisiert werden.
Technologie und Datenmanagement
Digitalisierung ist mehr als die Nutzung von IT-Systemen. Es geht vielmehr darum, Daten entlang der Wertschöpfungskette ganzheitlich zu erheben und zu nutzen. Die Ziele: die Effizienz steigern, die Qualität verbessern und Transparenz über Wertbeiträge, Risiken und Kosten herstellen. Die Digitalisierung kann aber auch der Startpunkt für komplett neue Geschäftsmodelle sein.
Personal und Fähigkeiten
Das Mandat im Trading mit Rohstoffen setzt bestimmte Fähigkeiten voraus. Im Mittelpunkt stehen daher die Mitarbeitenden im Trading. Es kann aber auch sinnvoll sein, bestimmte Fähigkeiten durch Partnering, Sourcing und IT-Systeme sicherzustellen.
Performance und Risikomanagement
Wie hoch ist der Wertbeitrag des Handels? Reflektiert die interne Leistungsverrechnung die tatsächlichen Aufgaben und Kompetenzen der beteiligten Abteilungen? Welchen Einfluss haben Marktpreisveränderungen auf das Ergebnis? Sind alle Risiken transparent und werden diese adäquat gesteuert? Diese Fragen sind durch das Target Operating Model zu beantworten.
Unsere Services im Überblick
- Pricing- und Hedging-Strategie
- Benchmarking der Handelseinheit
- Risikosteuerung
- Performance Measurement
- Process Excellence
Pricing- und Hedging-Strategie
Pricing und Hedging hängen bei rohstoffintensiven Unternehmen eng zusammen. Wir verfügen über Erfahrungen aus verschiedenen Industrien im Pricing von Produkten mit hohem Commodity-Bezug sowie der aktiven Steuerung von Rohstoffpreiseinflüssen. Wir beraten Sie vollumfänglich in diesem Themenkomplex. Hierbei betrachten wir Hedging nicht isoliert, sondern richten unseren Blick ganzheitlich auf Ihre Wertschöpfungskette, um eine optimale Lösung zu erreichen.
Benchmarking der Handelseinheit
Ist Ihre Handelseinheit für die Herausforderungen der Zukunft gerüstet? Wir bieten Ihnen einen frischen Blick von außen und geben Ihnen dadurch eine klare Einschätzung, wie es um den Reifegrad Ihrer Handelsorganisation steht - gemessen an Best Practices aus dem Markt und Ihren individuellen Rahmenbedingungen. Dabei beurteilen wir auch die Effektivität Ihres Risikomanagement- und Kontrollsystems. Etwaige Schwachstellen sowie konkrete Verbesserungsmaßnahmen zeigen wir transparent auf und unterstützen Sie bei der Umsetzung der Maßnahmen.
Risikosteuerung
In einem dynamischen Umfeld, in dem sich Marktbedingungen, Geschäftsmodelle und Unternehmensstrukturen ständig ändern, sind auch stetige Anpassungen und Verbesserungen bei der Risikosteuerung nötig. Wir haben einen fundierten Blick auf die Quantifizierung und Steuerung von finanziellen Risiken und bringen unsere Erfahrungen aus unterschiedlichen Branchen mit ein. Mit unserem Risk-Management Tool-Kit bieten wir Ihnen eine effiziente und ganzheitliche „State of the art“-Beratung im Commodity Risk Management.
Performance Measurement
Eine objektive und transparente Messung der Performance ist ein entscheidendes Instrument für die Unternehmenssteuerung. Allerdings gewinnt sie mit neuen und teilweise heterogenen Geschäftsmodellen zunehmend an Komplexität. Wir helfen Ihnen bei spezifischen und übergreifenden Fragen der Performance-Messung und unterstützen Sie dabei, Transparenz zu schaffen – zum Beispiel durch ein Reporting oder eine adaptierte Transferpreislogik.
Process Excellence
Effiziente und resiliente Prozesse im Unternehmen sind die Grundvoraussetzung für einen erfolgreichen Handel mit Rohstoffen. Mit einer zunehmenden Dynamik des Geschäfts gewinnen sie stark an Bedeutung. Prozesssicherheit muss dabei nicht im Gegensatz zu Prozesseffizienz stehen: Durch das Re-Design oder die Automatisierung von (Teil-)Prozessen lassen sich beide Kriterien oftmals gleichermaßen erfüllen. Wir unterstützen Sie mit unserer breiten Expertise dabei, Ihre Prozesse zu optimieren.
Ihr Mehrwert
Durch vielfältige Markttrends unterliegt das Geschäftsmodell und Marktumfeld im Rohstoffhandel und in der rohstoffintensiven Industrie einem stetigen Wandel. Dies erfordert ein agiles und handlungsfähiges Operating Model. Durch die zunehmende Komplexität und Dynamik im Trading werden automatisierte und resiliente Prozesse immer wichtiger, da operative Risiken ein hohes Schadenspotenzial bergen.
Wir unterstützen Sie dabei, Ihr Unternehmen auf die Herausforderungen der Zukunft auszurichten und die Handlungsfähigkeit zu gewährleisten. Neben Effizienz- und Resilienz-Gesichtspunkten steht für uns dabei ein klarer Blick auf Risiko und Performance im Fokus. Denn nur so lässt sich der Wertbeitrag des Rohstoffhandels und -einkaufs transparent messen und eine zielgerichtete Steuerung aufbauen.
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