Das Corporate Treasury ist eine zentrale und gleichzeitig sensible Kernfunktion im Unternehmen. Wir sorgen dafür, dass Sie sich auf Ihre Organisation, Prozesse und IT-Systeme verlassen können.
Unsere Expert:innen unterstützen Sie im Bereich Treasury Operations & Systems unter anderem mit folgenden Services:
- Definition und Weiterentwicklung eines Treasury-Operating-Models
- Einführung und (digitale) Weiterentwicklung einer Treasury-Organisation sowie dazugehöriger Treasury-Prozesse
- Gestaltung von Treasury-Richtlinien und internen Kontrollsystemen
- Definition einer IT-Infrastruktur für das Treasury
- Auswahl und Einführung eines Treasury-Management-Systems sowie weiterer Spezialsysteme im Treasury
- M&A: Begleitung von Carve-outs oder Integrationsprojekten zur Sicherstellung der „Day-1 Readiness“
- Konzeption und Einführung einer systemgestützten Liquiditätsplanung (inklusive datengetriebener Ansätze wie zum Beispiel Predictive Forecasting und AI-Forecasting) und eines adressatengerechten Ansatzes für das Treasury Reporting